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华南城：未支付强制赎回款项，2024年10月票据将发生违约

2月9日，华南城（01668.HK）公告称，预计不会就2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项进行支付，这将导致2024年10月票据发生违约事件。

华南城在公告中表示，近年来，因外部因素变化，公司销售不及预期，现金流只能保证日常经营所需。上述因素的叠加效应导致集团的流动资金日趋紧张。因此，集团在债务上面临着非常大的还本付息压力。

华南城表示，集团自2022年以来采取了各种积极措施，并成功将境外美元债进行了几次展期。但公司经营以及资金状况未能及时改善，因此，集团预期不会就2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项进行支付（“2月未支付强制赎回”），而这将导致2024年10月票据发生违约事件，集团也预期将不会就2024年4月票据于2024年2月12日到期的一笔利息进行支付（“2月未支付利息”），而倘若未能于2024年3月13日前支付该利息，将导致2024年4月票据发生违约事件。因此，可能触发其他债务项下的违约事件，进而导致集团无法履行未偿还债务项下的付款义务，从而对集团的业务、经营及财务状况造成重大不利影响，包括可能导致破产或其他形式的重组。

华南城称，集团一直积极寻求融资，并努力产生充足的现金流量以履行财务承诺，以偿还2月未支付利息和2月未支付强制赎回款项。目前正在考虑不同的选择，包括但不限于征求同意、债务重组计划和交换要约，并会在适当时候向市场作出更新。

华南城此前披露的2023/2024财政年度上半年（截至2023年9月30日）中期业绩显示，报告期内，华南城收入25.16亿港元，同比减少12.6%，毛利率17.8%，同比下降13.1个百分点；母公司拥有人应占净亏损6.22亿港元，同比减少410.81%。

从华南城近几年的财务数据来看，2020/2021财年、2021/2022财年、2022/2023财年，华南城的收入分别为107.86亿港元、96.16亿港元、40.52亿港元；相对应的归母净利润分别约24.15亿港元、7.6亿港元、7亿港元，呈现逐年下滑，目前已出现由盈转亏的局面。截至2023年9月30日，华南城现金及现金等价物约2.8亿港元，同比减少79.64%。

官方资料显示，华南城控股有限公司（简称华南城）是一家在香港联合交易所上市的中国综合商贸物流企业，2002年5月在香港注册成立，企业定位“世界综合商贸物流中心、数字中心、创新中心、生活中心”。核心业态包括专业批发市场、仓储物流配送及国际贸易、综合商业、电子商务、会议展览、生活配套及综合物业管理等。迄今开发建设并运营深圳、南宁、南昌、西安、哈尔滨、郑州、合肥、重庆等地项目。华南城旗下拥有核心子公司商业管理集团以及华盛商业、乾龙物流集团、第一亚太物业、华南城小额贷款、华采通数字科技等多家品牌专业公司。2014年，腾讯控股有限公司入股华南城；2022年，深圳特区建发集团成为华南城单一最大股东，持股比例达29.28%。

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