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中海拟发行2025年第二期公司债 规模33亿元

观点网讯：8月7日，中海企业发展集团有限公司发布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。

此次债券发行分为两个品种，品种一简称“25中海03”，债券代码524370；品种二简称“25中海04”，债券代码524371。

发行规模不超过人民币33亿元，每张面值100元，发行价格100元/张，品种一为3年期，品种二为5年期固定利率品种。

中海企业发展集团有限公司主体评级及债券评级均为AAA，展望稳定。此次发行对象限定为专业机构投资者，采用网下面向专业机构投资者询价配售的方式进行。

网下询价日定于2025年8月8日，而网下认购起始日则为2025年8月11日。

品种一的询价区间为1.40%-2.40%，品种二的询价区间为1.60%-2.60%，为投资者提供了明确的利率参考。

中信证券担任此次发行的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，联席主承销商包括中信建投证券、国泰海通证券、中国国际金融股份有限公司及华泰联合证券。

募集资金将用于偿还公司债券，有助于优化债务结构，降低财务成本。

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